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赌钱官网气电召开财务工作交流会

赌钱官网气电 2017/07/03 0

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为加强公司财务管理工作,提升公司管理水平,推广全员财务理念,2017年7月3日,赌钱官网气电召开了财务工作交流会。参加会议的有公司总经理杨超龙、党委副书记姚欣、副总经理何京江、总会计师饶明、总工程师蔡宏及计划营销部、发电部、设备部、综合部、纪检部、安监部有关人员。

会上,总会计师饶明首先做了“企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为核心”的主旨发言,分析了赌钱官网气电尚未投产就面临归还项目贷款,从2017年陆续进入还贷高峰,而赌钱官网气电生产经营产生的现金流不足以弥补项目贷款本息支出,需用流动资金贷款进行补充,短贷长用在停产期受到银监会“受托支付”的影响难以归还项目贷款;而赌钱官网气电发电高峰期需占用大量资金,停产检修期又有大量资金闲置等到归还项目贷款。如何有效利用资金?如何确保资金链不断?他讲到,企业需建立“资金池”和“票据池”,通过对票据的质押、贴现、回购等业务实现资金和票据相互转换,既能贴现归还贷款,又能质押或背书转让支付下游供应商货款,把资金或票据用活。在谈到与供应商沟通交流方面,他希望赌钱官网气电涉外部门既要信守公司信用,又要同供应商保持良好的合作关系,为公司财务资金运作腾出时间。

党委副书记姚欣要求公司各部门重视理解财务工作,遵守财务制度,支持财务工作。

总经理杨超龙指出,公司上下要重视并推广“全员财务”理念,要全过程参与,把公司降成本工作落到实处,为公司早日扭亏为盈打好基础。

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